Trésorier/Tresorière senior

Relevant de l'équipe des finances, le ou la Trésorier(ère) est responsable de la gestion des liquidités, du financement et des opérations de trésorerie de l'entreprise afin d'assurer les besoins de financement et de paiement de l'organisation.

• Gérer les facilités de crédit, les emprunts, les calendriers de remboursement et les conventions de prêt.
• Assurer le suivi des engagements financiers (covenants) liés aux ententes de financement et préparer les rapports requis.
• Maintenir les relations avec les institutions financières, les prêteurs et les organismes gouvernementaux impliqués dans les dossiers de financement.
• Préparer les prévisions de trésorerie et les rapports quotidiens de liquidités, analyser les écarts et identifier les besoins de financement.
• Optimiser la gestion des encaissements, des dépôts et du fonds de roulement en tenant compte des besoins de liquidité et des tendances des taux d'intérêt.
• Effectuer les transferts bancaires et les paiements, vérifier les pièces justificatives et s'assurer du respect des processus d'approbation internes.
• Administrer les comptes bancaires, les accès électroniques, les cartes corporatives et les autorisations bancaires.
• Coordonner l'émission et la gestion des garanties bancaires et des lettres de crédit.
• Maintenir les modules de trésorerie dans SAP, enregistrer les transactions et fournir la documentation requise pour les audits.
• Participer à l'amélioration continue des processus et contrôles de trésorerie ainsi qu'à divers projets spéciaux.

• Baccalauréat en administration des affaires, finance, comptabilité ou domaine connexe. [External_V...asurer.doc | Word]

• De 4 à 8 années d'expérience en trésorerie corporative. 
• Expérience en financement, administration des prêts, gestion des flux de trésorerie et paiements bancaires. 
• Expérience dans un environnement manufacturier ou une grande entreprise constitue un atout.
• Expérience dans la révision de factures et le traitement des transactions de trésorerie. 

• Bonne compréhension des principes comptables et des systèmes bancaires au Canada et au Québec. 
• Connaissance des produits financiers, du financement corporatif et des structures de transactions. 
• Excellentes aptitudes en communication et en relations d'affaires. 
• Maîtrise de l'anglais obligatoire; le français est un atout. 
• Connaissance de SAP, un atout important.